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Structured Investment Operations bis 6 Monate Praktikum in L-Senningerberg/Luxemburg

Aufgaben

Ihr Aufgaben- und Lernbereich
  • Bestandsführung in den verschiedenen IT-Systemen der Prozessbeteiligten: Überwachung des fristgerechten Settlements aller Transaktionen, Überwachung und Verbuchung von Kapitalver­änderungen/Zinsen/Dividenden, Überwachung der Kontenführung angebundener Broker, Bestands-Reconciliation

  • Cashflow- und Trade-Abstimmung mit Handelspartnern

  • NAV-Reconciliation/Fondspreiskontrolle hinsichtlich Fondsbeständen, Bewertung der Vermögens­werte, Rückstellungen und Abgrenzungen

  • Prüfung und Freigabe von OTC-Geschäftsbestätigungen an Kontrahenten

  • Schnittstellen-Management für Depotbanken, Fondsbuchhaltungen, Zahlstellen und Transfer Agents sowie zum Portfolio Management und Transaktionskontrahenten

  • Mitarbeit bei der Entwicklung interner IT-Projekte in Zusammenarbeit mit Financial Engineering; eigenständiges Programmieren, falls VBA-Kenntnisse vorhanden

  • Collateral Management

Neben den täglichen Aufgaben im Zusammenhang mit den oben genannten Prozessen, bekommt der/die Praktikant/in interessante Einblicke in die Tätigkeiten einer Fondsgesellschaft in den Bereichen Portfolio Operations und Portfolio Management.

Qualifikation

Ihr Profil
  • Fortgeschrittenes Hochschulstudium mit betriebswissenschaftlichem Bezug

  • Hohes Interesse am aktuellen Kapitalmarktgeschehen und an gängigen Produkten im Asset Management

  • Microsoft Office-Kenntnisse, insbesondere Microsoft Excel; Visual Basic (VBA)-Programmierkenntnisse von Vorteil

  • Zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise

  • Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit

  • Verhandlungssicherheit in englischer Sprache (Wort und Schrift)

So bewerben Sie sich bei uns

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf per E-Mail an:

Assenagon Asset Management S.A.
Ruth Pellenz
Aerogolf Center
1B, Heienhaff
1736 Senningerberg, Luxemburg
Telefon +352 27049-100
ruth.pellenz@assenagon.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.assenagon.com.

Interne Referenznummer (bitte in der Bewerbung mit angeben):
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